Řízení pracovního kapitálu podniku v podmínkách používání strategie mikro-logistiky

Hlavní parametry řízení efektivity pracovního kapitálu podniku předpokládají velikost finančních investic (velikost vkladu) a vypořádací lhůtu u dodavatelů.

Vstupní subsystém řízený micrologistical hotových výrobků spotřebitelé přijdou v určitém množství hotovosti a po uplynutí nastavené doby (výpočet období se zákazníky). Kromě toho je vstup krátkodobé bankovní úvěry a hotovostní pro návrat vkladů.

Výstup řízeného mikrologického subsystému pro platbu dodávek hmotných zdrojů přijímá hotovost po odeslání hmotných zdrojů. Produkce také přijímá hotovost k zaplacení daní a odpočtů, peněžní prostředky k splácení krátkodobých bankovních úvěrů, peněžní prostředky k vytvoření depozitních vkladů, tj. veškerou finanční složku kapitálu společnosti.

Správa provozního kapitálu Podniky v oblasti regulace výše peněžních prostředků na zúčtovacích a vkladových účtech jsou prováděny následovně. Za prvé, na začátku plánovacího období je otevřen vkladový účet pro peněžní částku, která přesahuje výši vkladu. Pokud je tato částka nižší než vklad, vkladový účet se neotevře. Tímto způsobem, otevření zálohy Účet je odložen až do doby, kdy je splněna podmínka překročení. Navíc je-li na běžném účtu současná hotovostní rezerva menší než nula, pak je nutné v bance uhradit krátkodobý úvěr. Pokud současná hotovostní rezerva překročí částku úvěru na účtu zúčtování, který je první ve frontě splátek, pak je nutné tento úvěr splatit.

V případě, že čas přijetí úvěru dosáhne konce zúčtovacího období, pro které vydala krátkodobý úvěr, řízení pracovního kapitálu společnosti, by měla být zaměřena na splácení úvěru. Současně je část úvěru splacena na úhradu vkladu, pro kterou je požadovaná částka převedena z vkladového účtu. Při první příležitosti je hodnota vkladového účtu znovu obnovena na předchozí úroveň.

Regulace sídel s dodavateli a řízení provozního kapitálu podniku v této oblasti činnosti se provádí následovně. Dodavatel materiálních zdrojů obdrží od subjektu vedení návrh na hodnotu přijatelného výpočtového období. Dodavatel řídícímu subjektu obdrží také informace o přijatelné hodnotě zúčtovacího období.

Dojde-li k placení materiální zdroje po uplynutí stanovené doby po přepravě surovin. Když podnik neohrožuje bankrot, platební materiální zdroje nastane přes další konfigurovatelné časové období a výši plateb dodavatelům, z nichž snížení nevedlo ke ztrátě platební schopnosti podniku. Kromě toho, že je platba za práci po posledním dni výplaty mezd. Také, tam je placení daní a příspěvků od posledního data placení daní a odvodů.

Praxe ukazuje, že podávání hlavních společností v hlavním městě, jak vnějšími vlivy (rušení) předpokládá cen materiálových a energetických zdrojů a účetní období pro platby. S tímhle řízení, metody řízení Vlastní kapitál (Money Management, MM) jsou stejné, ale je žádoucí upřednostnit ty, které nejvíce efektivně zvládnou rizika. MM by mělo být zesíleno, takže bezpečnost vkladů měla větší význam než ziskovost.

Řešení takového problému může řídicí subsystém, který funguje následovně.

Řídící subsystém získává informace o vnějších dopadech na ovládací objekt a informace o vnitřním stavu systému. Kromě toho, aby kontroly podsystém obdrží informace o výsledcích objektu management: velikost kritéria optimality, skutečnou hodnotu ukazatele, který ukládá omezení (v podobě standardních ukazatelů). Za prvé, na základě množství oběžných aktiv a krátkodobé závazky Cíle řízení objektu a uložená omezení jsou určeny, což je realizováno pomocí souboru objektivních funkcí.

Pokud se cíle správy objektů nemění, vypočítá se hodnota kritéria optimality a hlavní ukazatele.