Efektivní správa podnikových peněz.

Bude to o tak důležité věci, jako je efektivní správa podnikových peněz. Pokud pravidelně nemáte dostatek peněz, pak se nepokoušejte snížit náklady. Z této pozice je možné se dostat ven pomocí řízení a kontroly financí, takže je dostatek peněz pro všechny potřeby podniku.

V době krize mnoho ředitelů společností v oblasti řízení financí snižuje náklady, propouští zaměstnance a schovává se. Úkolem jakéhokoli podniku je nejen udržet jej nad vodou, ale i pevně konsolidovat jeho finanční situaci. Vedoucí firmy by měl jasně vytvořit efektivní podnikání. Správné řízení kapitálu společnosti umožňuje rychle rozhodovat o řízení, což je priorita v obtížné ekonomické situaci. Přežít v době krize může být jen inteligentnější a silnější, která se bez problémů připojí k ekonomickým změnám.

Jedním z cest v nejtěžších situacích je vytvoření jediné pokladny. Po vytvoření státní pokladny umožňuje správa hotovosti společnosti organizaci inteligentního fungování systému plateb a kontroly příjmů.

Za prvé, je nutné vytvořit jednotný klasifikační prvek pro platební doklady a potvrzení, jakož i úplný obchodní proces, kterým se jejich plánování uskutečňuje.

Za druhé, je žádoucí organizovat přípravu na vytvoření pokladny. K tomu je třeba vytvořit službu, která bude sledovat pohyb finančních prostředků všem právnickým firmám a bankám, které používají elektronický program.

Za třetí, je třeba, aby plán: kdy a kým data budou provedeny na různých předmětů z plateb a příjmů do systému, a to zejména v případě neexistence systému „Klient-Bank“ ve firmě, která vám umožní sledovat pohyb finančních prostředků.

Za čtvrté, řízení hotovosti podniku vyžaduje specifikaci technického aspektu, ve kterém jsou vytvářeny přenosové mapy pro zadávání potřebných dat do informačního systému. Zavádí se systém žádostí o platbu peněz. Je třeba vědět, na co vynaložíme peníze. K tomu je nutné organizovat proces se sbírkou aplikací a ověření technickými analytiky.

A za páté, je nutné vytvořit s bankami, s nimiž byly smlouvy uzavřeny, elektronický systém, a identifikovat ty, kdo budou mít právo podepsat účty.

Vykonáním všech těchto bodů, správné šíření dokumentů vám poskytne pořadí ve vašich financích. Řízení hotovosti podniku se provádí v rámci systému a školení pracovníků může dosáhnout půl roku.

Nyní můžete mluvit o tak důležitém procesu, jakým je řízení peněžních toků společnosti.

Řízení hotovostních toků je jedním z prvků podnikového řízení. Pohyb peněžních toků je rozdělen do tří typů: provozní, finanční a investice.

Provozní tok jsou platby a příjmy, které jsou prováděny během denních finančních transakcí společnosti.

Pod investičním tokem se rozumí odliv prostředků, který je zaměřen na investice. Investice jsou dlouhodobým majetkem.

Finanční transakce při získávání, splácení úvěrů a úvěrů, vyplácení úroků a dividend, příspěvků do základního kapitálu, představují finanční tok.

Správa hotovosti jsou rozděleny na operační a strategické řízení. Existuje několik fází správy peněz.
a) Plánování společnosti po dobu 4-5 let. Za tímto účelem je vypracován obchodní plán založený na dlouhodobých cílech společnosti.
b) Rozpis ročního rozpočtu podle měsíců. Rozpočet se buduje s ohledem na současnou ekonomickou situaci a schopnosti společnosti.
c) stavba hotovostní plán po dobu jednoho měsíce. K tomu dochází na základě ročního rozpočtu s přihlédnutím k finanční situaci podniku.
d) Rozpis platebního kalendáře podle dnů za měsíc. Stavba probíhá na základě plánu hotovosti.

Účelem těchto dokumentů je modelování hotovostních zůstatků do konce období a jejich vyhodnocení, jakož i jasné pochopení toho, zda tyto prostředky budou dostatečné pro realizaci plánů podniku.