Kontrolní knihu jako způsob čerpání prostředků z vašeho běžného účtu

Právnické osoby uskutečňují většinu svých plateb prostřednictvím bezhotovostních plateb. Existují však situace, kdy nelze vyloučit hotovost. Například mnoho organizací stále platí platy v hotovosti, někdy je zapotřebí malá částka potřebná pro domácnost nebo pro vydání na podúčtu. Stahování fondů s běžného účtu V Rusku lze použít dvě metody: firemní kartu a peněžní šekovou knížku. Druhá cesta v naší zemi je více populární, protože je považována za bezpečnější.

Peněžní šek je forma přísné odpovědnosti, což je forma peněžních šeků, šitých na 25 nebo 50 kusů. Takovou knihu můžete získat v bance, která poskytuje organizaci po provedení příslušné žádosti o hotovost a vypořádání. Při registraci má banka právo účtovat provizi. Obvykle nepřekročí dvě stě rublů.

Peněžní šeky, které obsahují šekovou knížku, se skládají ze tří částí: samotná kontrola, kontrolní list a kontrolní razítko. Přední strana šeku obsahuje informace o zúčtovacím účtu, výši vyplacené částky, osobě, jíž jsou peníze vydávány, a datum vystavení šeku. Dále jsou zde podpisy úředníků a tisku společnosti, které jsou zaměstnanci banky povinně kontrolovány kartou vzorku podpisů a pečeti. To slouží jako záruka, že výběr finančních prostředků z účtu se neuskuteční bez znalosti jeho vlastníka.

Zadní strana šeku obsahuje informace o účelu čerpání finančních prostředků, podpis příjemce a doklady, totožnosti příjemce. Kromě toho je pro zaměstnance banky vyplněno pole, které uvádí datum platby šeku a podpis osoby, která kontroluje kontrolu, která provedla kontrolu, a také pokladníka, který peníze vydal.

Každá úvěrová instituce musí vypracovat doporučení, na jejichž základě je šeková knížka vyplněna. Existují však i obecná pravidla: přítomnost blotů, chyby a opravy není při kontrole povolena. Kontrola můžete vyplnit modrým, černým nebo fialovým kuličkovým perem. Nepoužívejte několik různých pera. V poli začíná počátek psaní od samého začátku řádku - v blízkosti hrany, volný prostor je překřížený dvěma řádky. Vedle samotné kontroly musí být vyplněná kazeta, na základě které jsou příslušné záznamy vedeny v účetních záznamech organizace a příjem hotovosti.

Poškozené šeky a také kořeny nejsou vyhozeny, měly by být uloženy v bezpečí organizace, jako samotná šeková knížka. V organizaci to je podrozvahový účet 006, které se nazývá "Blanks of strict accountability". Kontrola je platná po dobu deseti dnů od okamžiku registrace, samotná šeková knížka nemá platnost. Do banky se vrátí pouze v případě uzavření běžného účtu.

Obecně jsou banky velmi přísné při vyplňování šeků, takže taková práce vyžaduje, aby byla osoba opatrnější a přesnější.