Swap je speciální operace na Forexu

Zjistíme, co je swap. Swap je kombinace sestávající ze dvou převodních transakcí s různými měnami za stejnou částku, ale v ekvivalentu jednoho.

Mechanismus pro výpočet swapu je přibližně stejný. Pokud je obchodní transakce devizového trhu Forex, měna, kterou obchodník nakupuje (koupí), je prakticky umístěn na bankovní vklad a prodejná měna (prodej) je přijata na úvěr. Pokud je pozice na měnovém páru vyměněna, jeho stav (velikost a hlasitost) se uloží až do následujícího swapu.

V případě, kdy úroková sazba vklad je vyšší než úvěrová sazba, pak se na obchodním účtu obchodníka připíše swap. Docela pravděpodobně a naopak, pokud bude výše úvěru vyšší než vkladová sazba, v takovém případě se swap nebude účtovat, ale bude odepsán z obchodního účtu. To znamená, že platba za výměnu ("záporné swapy") nebo dodatečné platby (ty jsou již "pozitivní swapy") vznikají v důsledku rozdílných úrokových sazeb z vkladů a půjček v různých měnách.

Měnový swap je dohoda mezi stranami, která jim umožňuje vyměňovat denominace v různých měnách as pevným úrokem na určitém časovém rozvrhu za určité časové období.

Pokud je termín dodání na termínový trh stanoven v předstihu termínová smlouva, pak Forex trh, protože to je spot, doručení měny je na druhý den. To znamená, že pokud obchodník dnes koupil euro a prodával dolar, pak by tato operace teoreticky měla uskutečnit ve skutečnosti následující den. Ale obchodník vydělává na rozdíl směnných kurzů a samotná měna to nepotřebuje - je to jen nástroj. Zde a tam je potřeba vyměnit.

Ve skutečnosti je swap poplatek, který je vybírán na trhu forexu pro převod otevřené pozice přes noc. Swap Forex pro každou zemi má své vlastní úrokové sazby. V noci je pozice obchodníka uzavřena a okamžitě otevírá novou, což mu dává příležitost vyhnout se dodatečnému doručení měny ve skutečnosti. A zatímco pozice zůstává otevřená, operace swapu se opakuje a datum přenosu měny je tak převedeno. Pokud obchodník dokáže během dne otevřít a zavřít svou pozici, nepotřebuje operaci výměny.

Výměna probíhá během několika vteřin. Dá se říci, že se zavře a znovu otevře pozice je téměř totožné, pouze s tím rozdílem, že obchodník nebo odepsat malý poplatek, nebo naopak, zapsat ji. To je způsobeno různými úrokové sazby obchodovaných měnových párů, centrální banky každé země.

Swap je také nástroj, který eliminuje riziko úrokových sazeb. Zda bude swap účtován nebo naopak úplně osvobozen, závisí na poměru úrokových sazeb konkrétního použitého měnového páru.

Směnná operace se uskutečňuje v obchodním terminálu MetaTrader v 21:00 GMT a automaticky se převádí na americké dolary. Sazby z pátku do pondělí se zvyšují pouze za jeden den, zatímco od středy do čtvrtka jsou účtovány v trojnásobku.

Jaký je důvod, proč je největší odkládací vrub nebo ve prospěch v těchto dnech v týdnu? Pokud bychom připomenout opět k dispozici na trhu Forex, se ukázalo, že převod ze středy na čtvrtek ode dne uzavření poloze ekvivalentní k převodu od pátku do pondělí datum vypořádání - až o tři dny. Možná, že obchodník připsány odkládacího prostoru po dobu tří dnů, ale je možné, že odkládací a budou odepsány, ale opět ve třech dnech.

Operace swapu se projeví tvorba zisku. Proto je tak důležité pochopit její princip. Mimochodem, existuje určitá kategorie obchodníků, kteří poměrně úspěšně vydělávají na swapu. Transakce tohoto druhu jsou nazývány obchody "carry trade".