Výběr hotovosti. Co zahrnuje tato bankovní operace, je úplný popis

Výběr hotovosti - co to je? Pravděpodobně se mnozí ptají na tuto otázku. Tento článek vám pomůže pochopit všechno. Nejprve je třeba definovat pojem. Takže je to postup pro sběr a následný převod měny v hotovosti jak mezi různými organizacemi, tak mezi jednotlivými jednotkami. Navíc sběr hotovosti znamená pohyb libovolných hodnot. Například důležité dokumenty, drahé kovy, bankovních karet

Postup

Od sběru fondy, směnky, platební a vypořádací doklady, jakož i další bankovní postupy, je hotovostní operace, pak jsou některé předběžně požadované dokumenty. Nejprve je uzavřena dohoda mezi organizací, která poskytuje služby inkasa hotovosti a firmě, kterou potřebují. Není však nutné omezovat pouze na právnické osoby, neboť existují situace, kdy je požadavek na výběr finančních prostředků pro jednotlivce.

Je důležité si uvědomit, že organizace pro poskytování takových služeb úzce spolupracují s bankami, které zase dělají měsíční čísla telefonních karet. Podrobně upřesňují: název, kontaktní údaje, adresu a čas organizace, počet připevněných pytlů, jakož i čas a četnost příjezdu sběratelů. Samozřejmě, poslední z uvedených údajů je určena v souladu s objemem přepravovaných bankovek. Každá prázdná taška, která se účastní popisovaného procesu, má přiřazené své vlastní číslo. Poté bude hlava služby inkasní služby koordinovat se servisní organizací čas příjezdu specializovaných strojů.

Vše, co potřebujete

Samozřejmě proces nazvaný "inkaso hotovosti" vyžaduje dodržování mnoha pravidel, z nichž jedním je nejen příjem prázdného pytle, ale i registrace souvisejících dokumentů. Takže seznam veškeré nezbytné, vydává se pracovníkům, před odjezdem, a to následovně: specializovaný kontejner označeny jednotlivé číselné klávesy, razítko, karty rekrutování, stejně jako plná moc pro přepravu cizí měny nebo jiné cennosti.

Aktivity při příjezdu

Předpisy upravují postup činností, které musí pověřený zaměstnanec provést na místo poskytování požadovaných služeb. Chcete-li začít, pokladní je povinen kontrolovat doklady totožnosti této osoby dorazil, plné moci pro přepravu, rekrutovat mapy a vzít prázdnou novou tašku zajištěnou pro tuto společnost. A na oplátku poskytněte vzorek pečeti a sáček plný bankovek, nezapomeňte připojit odpovídající fakturu a potvrzení. Navíc, v pokladní poplatky zahrnuje přípravu dokumentu, který označuje všechny provedené operace. Pak je prokázáno, že výpis a vyplněný registr jsou v souladu s nárokovanými částkami a papír je vložen do hotovosti v hotovosti. Další postup, který zahrnuje proces s názvem "inkaso hotovosti", lze považovat za postup utěsnění. Za přítomnosti pokladníka je nutné zkontrolovat integritu dodaného pečeti a pytlů, jakož i nepřístupnost obsahu uvnitř. Zaměstnanec servisní organizace vyplní důvěrnou kartu, po níž oprávněná osoba zkontroluje čísla na ní, na potvrzení a na faktuře. Pokud při pokládání návštěvníka došlo k chybě, musí být pokladna okamžitě opravena pro správný záznam. Tuto akci musí spáchat ten stejný zaměstnanec. Správnost nové známky je potvrzena podpisem pokladníka.

Důležité podmínky

V procesu přijímání pytle hotovosti a všemi doklady podepsané kolektoru stvrzenka zajišťuje její razítko organizace a zaregistruje datum a vrátí ji do pokladny. Existují však případy, kdy zaměstnanec servisní instituce zjistí různé případy porušení. Je důležité poznamenat, že odchylka od předepsaných pravidel není pouze vadami tašky a těsnění, ale také nesprávnou kompilací přepisu. Vyvstává okamžitě otázka: co dělat v této situaci? Zaplnění finančních prostředků bude úspěšně dokončeno, pokud budou zjištěné vady odstraněny za přítomnosti oprávněné osoby, aniž by došlo k porušení harmonogramu jeho práce. V případě, že nelze provést nápravná opatření v nejkratším možném čase, taška nebude přijata. Sběr finančních prostředků (například v obchodě) se proto provádí při následné návštěvě servisní organizace. Samozřejmě, nezapomínejte na to, aby jste ve sloupci "opakované příjezdy" v tajném seznamu uvedli odpovídající značku.

Přijetí tašky v banku

Tento postup má některé charakteristické rozdíly a je považován za komplikovanější než příjem inkasních prostředků a jiného hmotného majetku sběrnou službou. Nejprve je třeba vzít na vědomí pořadí provedených akcí zaměstnanec bankovnictví struktura. Je povinen ověřit soulad zápisem do všech přiložených dokumentů: faktury, bezpečného domu karty nebo převzetí, a pečlivě zkoumat tašku za škodu (jako záplaty, tkáňových trhlin, vnějších švech, páskovačky přestávek či vzhledu tam uzliny), odhalí vadu těsnění a zámky . Po tomto byste měli provést sladění čísel na sáčku a na průvodní dokumentaci.

Porušení v této fázi

-Li zaměstnanec bankovních služeb identifikovat nesrovnalosti v doprovodných dokumentech, značka je v krabici zkontrolujte poznámky Magazine, který později parafovány jak hostitelem a dodávající stranou. V případě, že se na vaku objeví jakýkoli důkaz o poškození, musí být otevřen a poté přepočítán (kus nebo list). Identifikace nedostatku nebo přebytku je zaznamenána v pitevní zprávě. K dispozici jsou také zaznamenal název a podrobnosti o organizaci, datum a otevření příčiny, ale také pozici, příjmení a iniciály pracovníků, kteří prováděli pitvu, a byly přítomny na to, o místnosti, kde byl proveden postup.

Výběr hotovosti: vysílání

Vzhledem k tomu, že výše popsaný postup spadá do kategorie účetnictví, je nezbytné formalizovat hotovostní účet, kde bude použito číslo 57 "Převody v tranzitu". To je považováno za výhodné jak pro organizace, tak pro samotné sběratele. Zvažte následující příklad. Organizace musí převést částku 700 tisíc dolarů. tj. na banku pro následný převod na některé běžného účtu. Komise je 0,2% z přijaté hodnoty.

Sběr finančních prostředků je tedy jasně uveden v tabulce výše.