Grafická analýza trhu: čísla, modely, metody a rysy

Grafická analýza finančních trhů - metoda předpovědi cen na základě hodnot minulých časových intervalů. Nástrojů s vysokou volatilitou se stejnými vysokými objemy pravidel technické analýzy jsou spouštěny jako axiom trh „Všechno je již zahrnuta v ceně.“ Všechno je politika, války, jednání, nehody, špatná sklizeň, OPEC, Fed a meteority.

Úkoly grafické analýzy

Dynamika hodnoty nástrojů burzovního trhu je zobrazena na grafech. Hráč se rozhodne stát se investorem nebo spekulantem na základě výsledků zpracování informací o tržním nástroji. Investoři dlouhodobě vstupují do devizového aktiva s nejasnou perspektivou cenového růstu. Spekulanti obchodují v krátkých časových intervalech a fungují podle pravidla "Lepší malý zisk než velká ztráta".

V grafické analýze existuje prvek uměleckého vnímání. Stejně jako v psychologickém testu všechny předměty ukládat na stejném místě o přeložení papíru, ale každý účastník experimentu viděl toto místo vlastní obraz.

Při prohlížení grafu byste měli přesněji určit, co je naznačeno změnou směru ceny v okamžiku - o změně trendu nebo o úpravě. Nesprávný závěr během šetření povede k peněžním ztrátám, dokud nebude účet vynulován.

Grafy představují minulost papíru, komodity nebo měny. Obchodník používá analytické schopnosti, a poté buduje budoucnost na základě archivních informací:

1. Vypočítává možnou cenu za vzdálené období pomocí grafické metody analýzy. Někteří analytici se drží pouze grafiky. Ostatní předpovědi kombinují informace o makroekonomii, politice a financích s výsledky obchodů.
2. Tím, že žongléruje pravidla vstupu do pozice a opouští transakci, analytik použije grafické parametry k výběru bodu vykonání operace.

Průběh změn cen za určité časové období se zobrazuje ve dvourozměrném souřadnicovém systému. Časová osa je aplikována na osu X: minuty nebo hodiny, dny nebo týdny, měsíce nebo roky. Na ose Y je zaznamenána hodnota projektovaného nástroje ve zvolené měně.

Způsoby budování

Vzhled grafu závisí na zvoleném typu. Následující typy grafického zobrazení informací o obchodních parametrech jsou běžné:

• Bary.
• Linky.
• Japonské svíčky.

Typy obrázků jsou uvedeny abecedně bez jakýchkoli priorit. Začátečník by měl zvládnout praxi s každým z výše uvedených typů, aby přestal preferovat jednu ze tří.

Aby bylo obchodníkovi snadnější rozhodnout o době uchovávání finančního nástroje, měli byste zvládnout sestavení grafů na krátké (od jedné minuty do jednoho dne) a dlouhé (od týdne do jednoho roku).

Dlouhodobé investice do papíru jsou plánovány na základě grafické analýzy grafů denních, týdenních a měsíčních období.

Kterýkoli z těchto typů vyžaduje informace o čtyřech hodnotách ceny v každém časovém intervalu:

• při otevření;
• při uzavření;
• maximálně;
• minimální.

Tyče jsou znázorněny jako sloupec, kde je maximum umístěno na horní a minimální - na spodním konci sloupce. Cena na otevírání je zobrazena na levé straně, hodnota závěrky je na pravé straně sloupku vykreslena krátkým vodorovným zdvihem. Na sloupcovém grafu tedy uživatel vidí čtyři tarify najednou v každém časovém intervalu.

Lineární graf zobrazuje pouze jednu cenu - otevírání nebo zavírání, minimální nebo maximální. Studiem minulosti získá obchodník představu o dalším kroku.

Grafická analýza svíček

Tato metoda pracuje s informacemi o stavu hodnoty tržního aktiva v určitém časovém období - otevírání, uzavírání, minimální a maximální ceny.

Svíčka má tělo a stín. Tělo je obdélník zelené nebo červené barvy.

Japonské svíčky grafická analýza finančních trhů vznikla v době psaní černého inkoustu na bílém papíru z rýže. Proto jsou pojmy "bílá svíčka", "černá svíčka". Zatím analytici a prognostici píší o bílé a černé barvě. Obchodníci však pracují na počítačovém zařízení s přizpůsobitelnými parametry grafických úkolů. Analytici používají barvy na grafech výměnných programů, například zelené a červené.

Zelená barva svíčky udává překročení ceny závěrky nad počáteční cenou v časovém intervalu. Zelené postavy se nazývají "býčí svíčky".

Červená znamená, že uzavírací cena je nižší než počáteční cena. Červené postavy se nazývají "medvědí svíčky".

Tenké hole - horní a spodní stíny - znamenají maximální a minimální cenu.

Výhodou japonské grafické analýzy na jiných typech je vytvoření kombinací - zdroje signálu pro změnu trendu. Kombinace jsou obvykle tvořeny dvěma nebo třemi svíčkami.

Svědecká báseň

Dlouhé svíčky bez stínu se nazývají "maribozu". Absence dolních a horních stínů ve shodě se současným trendem ukazuje pokračování trendu. Dlouhá zelená bullish svíčka bez stínů s vzestupným trendem potvrzuje další růst. Dlouhá červená medvědí svíčka bez dolního a horního stínu signalizuje pokračování pádu.

Čím delší je uzavírací mariboz, tím vyšší pravděpodobnost pokračování trendu.

Pokud se dlouhá svíčka ve směru neshoduje s hlavním cenovým kurzem, je signál k blízké zatáčce.

Svíčky bez těla se nazývají dodge nebo kříž. Trh je v limbu. Těleso svíčky je kolísání cen v časovém intervalu. Absence těla s malými stíny je absence kmitů, rovnováha mezi býky a medvědy. Býci převáží, jestliže horní stín je delší než ten nižší. Medvědi se nalijí, pokud spodní stín překročí horní délku.

Grafická analýza trhů japonskými svíčkami je založena na desítkách druhů kombinací svíček.

Hory a údolí

Cena může růst, klesat a zůstat na začátku. Peněžní parametr obchodovaného aktiva se liší v závislosti na prevalenci prodejců nebo kupujících.

Na grafu změny směru, ceny vypadají jako vrcholy a hloubky. Každý vrchol a každá hloubka je projevem převahy prodejců nebo kupujících.

Slova "grafická analýza" označují hledání limitů změny cen konstrukcí pomocných prvků do nákladového obrazu.

Přímka vedená podél dvou vrcholů se nazývá odporová linka - cena se roztrhá, ale prodejci jsou silnější než kupující. V této situaci je oprava nevyhnutelná.

Linka mezi těmito dvěma hloubkami se nazývá podpůrná linka - nedává tak náklady, aby selhaly. Kupující jsou zde silnější než prodejci, takže peněžní parametry aktiv budou rychlejší.

Parametry odhadu trendů

Grafická analýza údajů o tržním obchodování znamená trendové hledání nebo trendy - řadu špiček a poklesů. Přímý trend v grafu dává obchodníkovi koncept trvání cenového pohybu za stávající míru.

Tento trend je určen následujícími parametry:

• délka;
• úhel sklonu;
• počet dotykových bodů vrcholů (hloubek) z přímého kurzu.

Setrvačnost směru pohybu je přímo úměrná rozsahu. Pravděpodobnost změny trendu je nepřímo úměrná počtu dotykových bodů.

Existují krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé trendy.

Krátkodobý trend odpovídá trvání až tří týdnů, tedy méně než měsíc.

Střednědobý trend trvá přibližně tři měsíce.

Dlouhodobým trendem je období od tří měsíců do pěti let. Nedávno je dlouhodobé období investic vypočítáváno článkem ústavy o volbách.

Prognóza nových vrcholů a hloubek za tabulkou a tedy signály o změnách trendů pohybu cen je možná na základě zákona o vlastní ochraně: vývojový trend má tendenci udržovat směr pohybu.

Úhel úhlu

Parametr "úhel sklonu" je konstantní v určité fázi vývoje trendu. Rozpis ceny v trendové lince hlásí změnu sazby.

Obchodník by měl sledovat objem obchodních operací. Situace, kdy se na malých objemech obchodování změní cena ve směru trendu, by měla být alarmující.

Za normálních okolností má rostoucí tendenci s nárůstem nákladů na fixní nárůstu aktiv v objemu a poklesu cen doprovázené poklesem objemů.

Norma pro pokles: zvýšení objemu s poklesem peněžního vyjádření aktiva a rostoucí cena sousedí s poklesem objemů.

Modely grafické analýzy

Výměna obsahuje mnoho jemností. Jedním z nich je krátkodobé cenové pohyby v opačném směru, aby bylo možné získat nové nebo prodat stávající cenné papíry. Tento pohyb se nazývá úprava.

Pro určení stavu trendu - modelu zlomeniny nebo korekce - jsou vymyšleny modely cen.

Vzhledem k tomu, že trend je schopen buď pokračovat nebo měnit polaritu, byly přijaty dva typy modelů:

Model pokračování - potvrďte pokračování směru. Modelová zlomenina - diagnostika změny směru.

Změna kurzu

Zvažte model "hlavy - ramena". Na grafu se objeví relativně plochá část, která se ostře posunuje do rostoucí kulaté linie. Na počátku této linie se cena vyznačuje prudkým zpomalením růstu a poté začne pád, po němž následuje vznik další šikmé linie. Graf na této stránce připomíná cíl na ramenou, odtud název.

Invertovaná "hlava - ramena", dvojitá vrstva, trojitá špička, dvojité dno - tyto typy zlomenin jsou odvozeny z primárního modelu "hlavy - ramen".

Bývalá cesta

Čísla modelu pokračování trendů v počátečním směru:

• Trojúhelník.
• Vlajka.
• Obdélník.

Trojúhelník je tvořen liniemi odporu a podpory, stejně jako svislá čára vlevo.

Klesající trojúhelník má linii rezistence na hypotenzu a podpěrná linie a svislá čára slouží jako nohy. Tento prvek signalizuje pokračování poklesu peněžní sazby.

Vzestupný trojúhelník je tvořen hypotenézou z podpůrné linie a linie odporu se stává nohou. Tento detail dává signál o pokračujícím růstu hodnoty.

Symetrický trojúhelník varuje před konsolidací. Kupující ani prodejci nejsou schopni překonat odpor opačného místa. Maxima se zmenšují, minima se zvyšují, ale rozdělení omezujících linek se nestane. Obchod je v trojúhelníku.

Dvě další čísla grafické analýzy, tvořené restriktivními liniemi:

• Klesající klín.
• Vzestupný klín.

"Vlajka" nastává v době pozastavení velkého cenového vývoje. Skládá se z linie odporu a paralelní podpěrné linie, takže je dosažen šikmý obdélník. Linka ostrého růstu se nazývá "vlajková rukojeť". Po krátké konsolidaci se obnoví směr obchodování.

Nad postavou "obrácené vlajky" může čtenář experimentovat nezávisle.

Obecná pravidla vyhledávání

Grafická metoda analýzy vyžaduje následující pravidla:

1. Byla tu tendence - existuje model. Chybí - hledání je marné.
2. Plochá geometrická postava se vyznačuje výškou, která se rovná přidání maximální ceny nebo poklesu, když je dosaženo minima.
3. Velikost modelu je signálem velikosti změn na trhu. Čím větší je šířka a výška, tím výraznější jsou očekávané změny.
4. Porovnejte objemy na začátku formace modelu a v závěrečné fázi. Objem operací se zvětšuje až do konce modelování.
5. Jakmile graf zlomí základ modelu - forma je dokončena.