Dealový pas

Transakční pas je doklad, jehož registrace je povinným postupem pro provádění platebních transakcí mezi rezidentem a nerezidentem, pokud bezhotovostní transakce peněžních prostředků přes zúčtovací účty:

- jako plnění za zboží (práce nebo služby), které jsou dovezeny do nebo vyvezeny z celního území země, prodány za smlouva o zahraničním obchodu, podepsané právnickými osobami;

- při provádění mezistátních půjček a půjček.

Transakční pas, který obsahuje veškeré potřebné údaje pro přípravu vykazování a účtování transakcí zahrnujících devizový systém, využívají organizace, jejichž úkolem je sledovat provádění smluvních činností mezi rezidenty a nerezidenty. Vedle tohoto dokumentu jsou faktury potvrzující dovoz nebo vývoz zboží, stejně jako zákony podepsané stranami o poskytování služeb, výkonu práce nebo provádění informačních činností, poskytovány oprávněným bankám. Tyto finanční organizace kontrolují zahraniční ekonomické smlouvy.

Obchodování za podmínek barterové výměny mezi rezidenty různých zemí může být provedeno až po vydání příslušného pasu transakce. Tento dokument pro tento typ smlouvy musí nutně obsahovat údaje o výpočtu peněz a jiných prostředků. Měnové převody musí provádět pouze banka, ve které byl vystaven transakční pas. Existují výjimky ze zahraničních ekonomických smluv, kdy příprava tohoto dokumentu není předpokladem. Dozorčí orgány nebudou vyžadovat transakční cestovní pas, pokud vznikají měnové vztahy mezi:

- jednotlivci a nerezidenti;

- nerezident a organizace, která ji půjčuje;

- Banka Ruska, vláda Ruské federace, schválila výkonný orgán federální měřítko a nerezident;

- rezident a rezident v případech uzavírání zahraničních ekonomických úvěrových transakcí za částku nepřesahující pět tisíc amerických dolarů;

- rezident a nerezident po dosažení dohod o produkci zahraničních obchodních operací, pokud je výše zakázky nižší než padesát tisíc amerických dolarů.

Transakční pas pro každou zahraniční ekonomickou smlouvu vydá rezident pouze jednou v jedné obslužné bance. K finanční instituci je poskytnuto:

- dohoda, která je základem pro měnové operace charakter;

- cestovní pas transakce ve dvou vyhotoveních;

- povolení udělené těmito orgány ovládání deviz transakce na převod peněžních prostředků, jakož i v některých případech otevírání účtů u nerezidentských bank.

Veškeré dokumenty musí mít právní platnost v den jejich poskytnutí. Oficiální dokumenty cizích zemí musí být potvrzeny apostilem příslušných státních orgánů těchto zemí. Veškeré doklady potřebné pro vystavení transakčních pasů musí být předloženy v originále nebo ve formě ověřených kopií. Postup je prováděn v souladu s postupem dohodnutým s bankou. Lhůta pro registraci transakčních pasů by měla být dnem, který předchází jakémukoli provedení podle zahraniční obchodní smlouvy.

Banka znovu vydá dokumenty, pokud jsou do smlouvy zadány nové informace nebo se informace změnily. Uzavření pasů transakcí provádí finanční organizace po splnění všech svých závazků smluvními stranami, jakož i v některých dalších případech stanovených právními předpisy.